Prorogation

La gestion des prorogations suit les principes de fonctionnement suivants.

• La prorogation d'une transaction n'est possible qu'après validation back office.
• La prorogation d'une transaction issue d'une levée anticipée est impossible. Il n'est pas non plus possible de lever par anticipation une transaction issue d'une prorogation.
• Il est possible de procéder à des prorogations partielles multiples d'opérations de change à terme. Plusieurs prorogations partielles peuvent ainsi être réalisées à partir d'une seule opération initiale. A l'inverse, les prorogations « consécutives » ne sont pas autorisées. Une opération donnée ne peut, en effet, être prorogée qu'une seule fois.
• A échéance de la prorogation, il est nécessaire de dénouer la transaction afin d'y mettre fin et de mouvementer en conséquence la position.

• Lors d'une prorogation totale, la transaction initiale est dénouée. Il n'est donc plus possible de la modifier. Sa consultation, ainsi que la réédition des courriers ou du ticket la concernant, sont cependant autorisés. Ce principe est valable à la fois pour les prêts, les emprunts et les opérations de change. Il est appliqué de manière automatique : il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la fonction de dénouement manuel pour solder le contrat initial.
• Lors d'une prorogation partielle, deux cas peuvent se présenter.

• La prorogation ne porte que sur une partie du contrat et doit être suivie du dénouement du solde : la case à cocher Avec dénouement doit être activée dans l'onglet Caractéristiques de la page de prorogation de la transaction. Cette option équivaut à l'option Dénouer utilisée pour solder l'opération d'origine.
• La prorogation regroupe plusieurs prorogations partielles à des échéances distinctes et le dénouement de la transaction initiale ne doit pas intervenir tout de suite : le dénouement a lieu automatiquement lorsque, à l'occasion de la saisie de la dernière prorogation partielle, aucun solde ne subsiste sur l'opération initiale. En d'autres termes, la totalité de l'opération d'origine a été prorogée en plusieurs fois. Lorsqu'un solde subsiste sur l'opération initiale, le dénouement s'effectue si et seulement si la case à cocher Avec dénouement a été activée lors de la saisie de la dernière prorogation partielle ou si le dénouement a été explicitement demandé sur l'opération d'origine via l'option Dénouer.

1. Dans la page de gestion des transactions de change à terme, activez la case à cocher en regard de la ligne à sélectionner.
2. Dans le menu Traitement de la barre d'actions, cliquez sur l'option Proroger.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur OK pour confirmer l'action en cours.

La fenêtre de prorogation de la transaction de change à terme sélectionnée s'affiche.

L'onglet Caractéristiques vous permet de saisir les informations de la prorogation : prorogation totale ou partielle, montant de la prorogation en cas de prorogation partielle, dates de l'opération de prorogation.

Le tableau suivant décrit les informations de l'en-tête et de l'onglet Caractéristiques.

Les champs saisissables sont indiqués dans la colonne intitulée M.

Afficher le tableau 

Champ	Description	M
En-tête
Achat/Vente	Sens de la jambe à terme de la prorogation Ce champ n'est pas modifiable.
Transaction	Ce champ vous permet de sélectionner un type de transaction pour la jambe à terme de la prorogation en fonction du sens de la jambe défini. Cliquez sur le bouton pour afficher la liste des types de transaction existant pour le sens de la jambe puis, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, double-cliquez sur une ligne pour la sélectionner. Le code et la description du type de transaction sélectionné s'affichent dans le champ Transaction.
N°	Identifiant de la transaction
N° rattach.	Ce champ facultatif vous permet de regrouper des prévisions commerciales et des transactions de change sous un numéro de rattachement commun. Ce numéro vous permet de déterminer l'affectation des couvertures relevant d'un type d'activité, d'une zone géographique, d'un projet, etc. Il peut être utilisé ultérieurement comme critère de traitement comptable ou de filtre selon votre politique de couverture (micro ou macro-couverture). Pour plus d'informations sur les numéros de rattachement, consultez la documentation du module Paramétrage. Pour sélectionner un numéro de rattachement, utilisez le bouton comme expliqué précédemment. Le numéro de rattachement est affecté à la jambe au comptant et à la jambe à terme de la prorogation.
Nature	Nature de la jambe à terme de la prorogation Dans le cas d'une prorogation, il s'agit de la nature de la jambe comptant de la prorogation, qui est toujours « Report ». Pour plus d'informations sur les natures des transactions de change, consultez la rubrique Natures de transactions de change.
Zone Analyses FX
Dossier	Numéro de dossier Pour plus d'informations sur les dossiers, consultez la documentation du module Paramétrage.
Portefeuille	Sélectionnez un numéro de portefeuille en utilisant le bouton comme expliqué précédemment. Pour plus d'informations sur les portefeuilles, consultez la documentation du module Paramétrage.
Zone Intervenants
Société	Société donneuse d'ordre
Contrepartie	Contrepartie avec laquelle la transaction a été conclue
Contact	Saisissez le nom du représentant de la contrepartie. Si un nom a été défini lors du paramétrage de la contrepartie, cette zone est automatiquement renseignée. Vous pouvez cependant modifier le nom qui sera repris dans le courrier confirmant la transaction.
Zone Général
Mode Saisie	Mode de saisie et de calcul des montants et du cours La valeur est positionnée par défaut sur Saisir le cours pour la prorogation et n'est pas modifiable. En cas de prorogation partielle, cette option vous permet de modifier le montant de la transaction dans la devise principale et le cours de la devise. La contre-valeur est calculée automatiquement.
Prorogation partielle	Activez cette case à cocher en cas de prorogation partielle et non totale. Si vous activez cette case à cocher, en fonction du mode de saisie choisi (comme expliqué précédemment), le champ Montant du dénouement est activé.
Avec dénouement	En cas de prorogation partielle, activez case à cocher pour dénouer automatiquement le solde restant sur l'opération d'origine. Désactivez cette case à cocher lorsque plusieurs prorogations partielles (multiples) doivent avoir lieu à des échéances distinctes.
Proroger le montant	Les deux champs affichent la devise principale et le montant de la prorogation exprimé dans la devise principale. La devise principale n'est pas modifiable. La valeur du montant est alimentée par défaut avec le solde de la transaction. Si vous avez activé la case à cocher Prorogation partielle, vous pouvez diminuer le montant affiché en saisissant une valeur ou en utilisant la calculatrice. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la calculatrice, cliquez ici. Lorsque vous modifiez ce montant, le montant indiqué dans le champ Proroger la contre-valeur est automatiquement recalculé.
Proroger la contre-valeur	Devise de contre-valeur et montant de la prorogation exprimé dans la devise de contre-valeur
Proroger date TRN	Date de mise en place de la prorogation Cette date alimentera la date de transaction de la jambe au comptant et de la jambe à terme. Ce champ est alimenté par défaut avec la date d'échéance de la transaction prorogée. Ce champ n'est pas modifiable.
Proroger date de valeur	Date de livraison de la jambe au comptant de la prorogation et date de valeur de la jambe à terme de la prorogation Elle tombe deux jours après la date de la prorogation. Ce champ n'est pas modifiable.
Proroger date d'échéance	Date d'échéance de la jambe à terme de la prorogation Ce champ n'alimente pas la jambe au comptant de la prorogation. Ce champ n'est pas modifiable. Cette date est définie par défaut à la date de livraison de la transaction initiale. Si vous reportez la date de livraison à une date ultérieure, cette date est mise à jour et est redéfinie deux jours avant la date de livraison.
Proroger date de livraison	Date de livraison de la jambe à terme de la prorogation Ce champ n'alimente pas la jambe au comptant de la prorogation. Cette date correspond à la date à laquelle les devises prorogées sont effectivement livrées. Elle est définie par défaut à deux jours après la date d'échéance. Vous pouvez remplacer cette date par une date ultérieure, soit en saisissant la date dans le champ, soit en utilisant le calendrier. Pour plus d'informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Zone Cours Cette zone affiche les informations des cours de change.
Cours	Sélectionnez dans ce champ le type de taux de change à appliquer à la jambe au comptant créée pour annuler la transaction initiale. Cours marché : le cours proposé par défaut est celui du cours comptant à la date de la transaction prorogée. Cours historique : le cours comptant de référence est le cours à terme de la transaction initiale.
Cours jambe au comptant	Cours de change des devises pour la jambe au comptant de la prorogation
Cours au comptant jambe terme	Cours de change au comptant des devises pour la jambe à terme de la prorogation
Différentiel de cours	Différence entre le cours comptant de la prorogation et le cours à terme de la transaction d'origine En cas de prorogation au cours historique, la valeur attribuée au différentiel de comptant doit être nulle.
Différentiel de montant	Ce montant correspond à la différence entre la contre-valeur du montant prorogé (calculée sur la base du cours au comptant de la prorogation) et la contre-valeur du montant prorogé (calculée sur la base du cours à terme du contrat initial). Il peut aussi s'obtenir par la formule : Montant prorogé * Différentiel de comptant En cas de prorogation au cours historique, la valeur du différentiel de montant doit être nulle.
Points de terme	Différence en points entre le cours de change à terme et le cours de change au comptant pour la jambe à terme de la prorogation
Cours à terme	Cours de change à terme des devises pour la jambe à terme de la prorogation

Les onglets Cours croisé, Dénouement, Back Office et Zones utilisateur sont identiques à ceux d'une transaction de change à terme. Pour plus d'informations sur ces onglets, cliquez ici.

Dans ces onglets, les informations suivantes sont modifiables : coordonnées bancaires de dénouement, informations d'affectation comptable et remarques. Elles sont alimentées par défaut avec les valeurs définies pour la transaction d'origine.

Pour connaître le solde d'une transaction ayant fait l'objet d'une prorogation, consultez le montant en position de la transaction dans le journal des transactions de change. Pour plus d'informations sur cette édition, consultez la rubrique Journal des transactions de change.

La transaction initiale et la jambe au comptant de la prorogation ne peuvent pas être modifiées après la prorogation.

Les informations suivantes de la jambe à terme de la prorogation sont modifiables tant que la jambe n'est pas dénouée :

• le numéro de rattachement,
• le numéro de portefeuille,
• le nom du contact de la contrepartie,
• les comptes bancaires et les dates de valeur de dénouement,
• la référence,
• les informations d'affectation comptable,
• les remarques.

Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la rubrique Change à terme.

La transaction initiale ne peut pas être supprimée après la prorogation.

Vous pouvez supprimer la jambe au comptant ou la jambe à terme de la prorogation : la suppression d'une des deux jambes entraîne la suppression automatique de l'autre jambe et la nature de la transaction d'origine passe de « Prorogée » à « Initiale ». La prorogation est alors annulée.